p style= »text-align: justify; »>« La problématique des valeurs stressées reste le principal contributeur à la performance » : c’est l’opinion des gérants du fonds CamGestion Situations Spéciales, qui a progressé de 3,4% en janvier. A ce titre, la répartition du portefeuille ressort à 62,9% pour les valeurs stressées (valeurs ayant subi un choc de marché mais dont le modèle et la valeur intrinsèque ne sont pas remis en question) et 35,5% pour les opérations capitalistiques. En janvier, « nous avons renforcé nos positions en Aperam et Maurel et Prom […] nous avons pris nos bénéfices sur ARM, Banco Popular Español, MAN et Ipsos et écrêté les lignes Michelin et NH Hoteles. Nos convictions fortes pour les semaines à venir sont : Allianz, BNPP, Axa, Vivendi et Alstom ».
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